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股指期货投资辨清三大风险教您三个绝招-【新闻】

发布时间:2021-04-05 14:23:50 阅读: 来源:软门帘厂家

股指期货今日上市交易,股指期货这一金融期货品种对于大多数投资者来说,还是新鲜事物。本网特为有意参与股指期货的投资者提供投资指南,辨析三大套利风险,为您投资交易支招。

股指期货今日上市交易,股指期货交易与投资者熟悉的股市交易不同,有两大事项需要注意。

首日操作注意两大事项

(一)首批期货合约涨跌幅限制

首批上市沪深300股票指数期货合约为2010年5月、6月、9月和12月合约,挂盘基准价由中金所在今天公布。根据《关于沪深300股指期货合约上市交易有关事项的通知》,沪深300股指期货合约的交易保证金,5月、6月合约暂定为合约价值的15%,9月、12月合约暂定为合约价值的18%。

上市当日涨跌停板幅度,5月、6月合约为挂盘基准价的10%,9月、12月合约为挂盘基准价的20%。每个交易日结束后,交易所发布单边持仓达到1万手以上和当月合约前20名结算会员的成交量、持仓量。

(二)股指期货交易时间

沪深300股指期货合约交易时间:一般交易日为上午 9:15-11:30,下午 13:00-15:15;最后交易日为上午 9:15-11:30,下午 13:00-15:00。

另外,沪深300股指期货合约集合竞价在交易日9:10-9:15进行,其中9:10-9:14为指令申报时间,9:14-9:15为指令撮合时间。

股指期货警惕三大套利风险

在股指期货市场,始终会存在着各种各样的风险,并且有些风险无法消除。

(一)股票现货组合跟踪误差风险

在实际操作中,由于跟踪投资组合必须面对现实市场中各种不同类型的投资规则和约束条件,投资组合的变动与目标指数之间往往存在一定的差异。目前,在内地还没有上市沪深300ETF基金的情况下,投资者只能通过构建股票组合或者基金组合的方式来拟合沪深300指数的走势,由于流动性、样本股调整等因素的存在,跟踪误差是必然存在的,投资者在实际操作中应尽量采取相应的技术手段来最大限度地降低跟踪误差风险,甚至将组合偏差向有利于套利交易的方向发展。

(二)流动性风险

目前沪深300指数现货的构建主要是样本股组合、基金组合两种方式,但由于部分股票或者基金的流动性不太理想,一些资金量较大的机构在建仓时容易产生较大的冲击成本,进而会影响到套利交易的收益水平。此外,由于融券的标的股票数目受到严格限制,在无法有效卖空股票现货的情况下,投资者参与难度非常大,这就限制了投资者反向套利的机会。

(三)资金管理风险

期货交易是保证金交易,由于资金管理不善而发生的爆仓和强制平仓事件时有发生,因此,单向趋势性交易的投资者都非常注意资金管理问题。如果保证金投入不足,异常的市场波动将逼迫投资者追加期货保证金,若不能及时追加,期货头寸将会被交易所强平,那么套利活动会被迫提前结束,发生的亏损就将无法挽回。

股指期货三大交易技巧

首先是制定交易计划。在期货市场投资必须及时做出何时入市、何时等待、何时出市的决定。

其次是资金管理。由于期货高杠杆机制的特点,如果只要有一次不成功的投资,加上没有明确的交易计划来止损,就可能亏损掉所有资金。

再次,确定止损位和止盈位。任何预测都有可能与行情的真实走向不同,因此,在决定是否买或卖期货合约时,投资者应该事先为自己确定一个能承受的最大亏损限度。一旦交易出现损失,并且损失已经达到事先确定数额时,立即平仓了结,必须毫不犹豫地执行,无论执行后市场方向是继续恶化还是好转。因为你永远无法保证下一步是好转。适时止盈平仓。与止损不同的是,在行情变动对自己有利时,不要急于平仓获利,而应尽量延长有利持仓的盈利幅度,充分获取市场有利变动产生的利润。(财经频道 贾亦夫)

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